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Estrategias de Forex

Durables y Forex

Los operadores de Forex, como todos los inversores en los grandes mercados de inversión, prestan mucha atención a las noticias económicas del día. Esto se debe al hecho de que los datos económicos (indicadores económicos) a menudo tienen un grave impacto en el comercio, tanto en los mercados de valores como en los mercados de cambio de divisas. Uno de los indicadores económicos más comunes utilizados en el mercado Forex es un informe sobre bienes duraderos.

Definición de bienes duraderos

Antes de considerar el informe directamente, es necesario definir bienes duraderos. Los bienes duraderos incluyen bienes que han sido utilizados por más de tres años. En otras palabras, el comprador asume que habiendo comprado dicho producto, no necesitará comprarle un reemplazo en el futuro cercano. Ejemplos de bienes duraderos: automóviles, muebles, electrodomésticos, herramientas, equipos de fábrica.

Informe duradero

El 20 de cada mes se emite un informe sobre bienes duraderos que contiene datos del mes anterior. El informe contiene información sobre el número de pedidos de bienes duraderos para una muestra de más de 4,000 fabricantes en 85 industrias. Por lo general, los datos de defensa y transporte se eliminan del informe debido a la volatilidad.

Este informe es vital para los inversores, ya que se considera uno de los principales indicadores económicos. Si las cifras en el informe son grandes (una gran cantidad de pedidos), entonces es más probable que los compradores compren bienes duraderos, lo que fortalece la economía nacional. Si el número de pedidos de bienes duraderos ha disminuido, los consumidores realizarán menos compras, lo que puede afectar negativamente el tipo de cambio de la moneda nacional.

Órdenes de medios de producción excluyendo órdenes de defensa

Además de muchos otros tipos de órdenes de bienes duraderos, este informe también refleja las órdenes de bienes de capital, excluyendo las órdenes de defensa. Los bienes de capital no relacionados con la defensa (equipos) se refieren a las órdenes de órdenes de no defensa para equipos de capital. Esta es información importante porque es prácticamente equivalente a la categoría de equipo de capital (PDE) en el principal indicador económico: Producto Interno Bruto (PIB). Al igual que otras categorías, esta categoría, similar a PDE, es un indicador importante de las tendencias económicas futuras. Si aumenta el número de pedidos de equipos de capital no relacionados con la defensa, esto es una señal segura de que la economía está creciendo (un efecto positivo en la moneda nacional). Por el contrario, una disminución en tales órdenes indica una recesión económica inminente.

Cómo el índice de precios al consumidor afecta el mercado de divisas

El índice de precios al consumidor (IPC) tiene un gran impacto en el comercio de divisas. Como un importante indicador económico, el IPC afecta no solo a Forex, sino también a las tasas de interés y los precios en el mercado de valores y el mercado de bonos. El índice de precios al consumidor también se utiliza para ajustar los mecanismos de flujo de caja, como las pensiones, el seguro de salud y los ingresos. Como resultado, muchos operadores e inversores son conscientes de que el IPC influye en sus estrategias de una forma u otra. El índice de precios al consumidor compara el valor de la canasta familiar de bienes y la misma canasta de consumo del período anterior.

Indicador económico: ¿Cómo afecta el índice de precios al consumidor al comercio de divisas?

El índice de precios al consumidor es un indicador importante de inflación en cualquier economía. Los comerciantes deben rastrear el IPC. Tan pronto como los inversionistas comienzan a sentir que se acerca la inflación, están obligados a cambiar sus estrategias de inversión y buscar formas alternativas de invertir su capital. Un inversor que recibe alrededor del 20% de los dividendos de las inversiones puede perder las inversiones cuando el ajuste de inflación de la moneda es del 20% o más.

Los gobiernos también siguen de cerca el IPC. Hay varias medidas que el Banco Central o la Reserva Federal pueden tomar para mantener el índice de precios al consumidor en un nivel aceptable. El IPC también se utiliza para ajustar los pagos a beneficiarios, jubilados militares y funcionarios públicos. El IPC también es una guía para ajustar la estructura del impuesto sobre la renta para evitar aumentos de impuestos que amenacen la inflación. Todas estas acciones tienen un impacto directo en el mercado de divisas.

En China, por ejemplo, en relación con el auge económico de los últimos años, la gente comenzó a ganar más que antes. Como resultado, el poder adquisitivo ha aumentado y los precios se han elevado para suavizar la diferencia. Tal ciclo de aumento de salarios y poder adquisitivo conduce a una mayor inflación. Un informe del IPC puede identificar esta tendencia y obligar al gobierno a tomar medidas correctivas.

El IPC también puede verse influido por los aumentos de precios de una moneda en particular. Por ejemplo, el aumento de los precios del petróleo puede afectar el transporte, los alimentos, los bienes y servicios y las ventas minoristas y, como resultado, estirar el presupuesto de la clase media. En este caso, un aumento significativo en el precio de un producto puede provocar un efecto dominó, que afectará las estrategias de los inversores y comerciantes de todo el mercado Forex.

Correlación de divisas y cómo usarla
Las monedas se valoran en pares; ninguno de los pares es independiente del resto. Por lo tanto, es muy importante comprender la relación y la interdependencia de las monedas entre sí.

Por ejemplo, el par de divisas “A” se mueve en la misma dirección que el par de divisas “B”. Y estamos monitoreando muy de cerca el desarrollo del par A. Asumimos que el par A crecerá y luego lo compraremos. No observamos el par B tan de cerca. Y aquí entendemos que los resultados del análisis fundamental y técnico indican que este par caerá de precio. Jugamos por una caída. Como resultado, obtendremos ganancias en un par e incurriremos en pérdidas en el segundo, ya que se movieron en una dirección. Una situación similar se desarrollará si jugamos simultáneamente para aumentar o aumentar en dos pares que se mueven en direcciones opuestas.

Tan pronto como nos enteremos de todas estas correlaciones y sus cambios a lo largo del tiempo, podemos usarlas para controlar los riesgos.

El coeficiente de correlación varía de -1 a +1.

Una correlación +1 indica que dos pares de divisas se moverán en la misma dirección el 100% del tiempo. La correlación -1 indica que dos pares de divisas se moverán en diferentes direcciones el 100% del tiempo. Si la correlación es cero, la relación de los pares de divisas es impredecible y aleatoria.

Correlación positiva:

Un número positivo menor que +1 significa que los pares de divisas generalmente se mueven en una dirección, pero no siempre. Un valor cercano a +1 indica que se mueven la mayor parte del tiempo en la misma dirección.

Correlación negativa:

Un número negativo mayor que -1 indica que los pares de divisas en su conjunto se mueven en diferentes direcciones, pero no siempre. Un valor cercano a -1 indica que la mayoría de las veces se mueven en diferentes direcciones.

¿Cómo usar la correlación de pares de divisas cuando se opera en Forex?

Bueno, su baja velocidad en el tráfico no significa que su velocidad promedio al final sea tan baja. La correlación es dinámica y cambia constantemente. Observe la correlación de los últimos días y compárela con la correlación durante un período más largo, por ejemplo, durante un año. Si el valor a corto plazo es muy diferente a largo plazo, tal vez esta sea su oportunidad de llegar a un acuerdo … pero ¿cómo? Suponga que los pares de divisas A y B tuvieron una correlación de 0.98 durante el año pasado. Eso significa que se movieron en la misma dirección casi todo el tiempo. Cuando el par de divisas A creció en precio, el par de divisas B también aumentó en precio a la misma tasa. De repente, observa que durante el último mes o semana, la correlación de estos pares de divisas ha sido de 0.10, es decir, se están moviendo en la misma dirección, pero a diferentes velocidades. Para hacerlo más claro, aquí hay una comparación: dos autos se mueven en la misma dirección, uno a una velocidad de 100 millas por hora y el otro a 10 millas por hora. Pero podemos suponer que al final igualarán las velocidades. ¿Qué haremos en esta situación? Averigua cuál es más lento y juega en esto.

Ahora aplique esto al comercio. Suponga que dos pares de divisas se mueven en la misma dirección con una correlación superior a 0.60. De repente, encontramos que en los últimos días la correlación fue de 0,20. Ya está claro para nosotros cuál de los pares de divisas influyó en esto (crecimiento lento) y podemos obtenerlo. Por otro lado, podríamos perder de vista otro par de divisas.